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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 140.00 | 7 223.00 | 5 916.00 | 13 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 151.00 | 47 520.00 | 42 631.00 | 90 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 702.00 | 73 954.00 | 67 747.00 | 141 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 554 384.00 | | 554 384.00 | 554 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BZ Autres créances | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
CF Disponibilités | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 610.00 | | 917 610.00 | 917 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 312.00 | 73 954.00 | 985 358.00 | 1 059 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 676.00 | | | 577 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 655 031.00 | | | 655 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 327.00 | | | 330 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 358.00 | | | 985 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 327.00 | | | 330 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 236.00 | | 1 466.00 | 140 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 825.00 | | 1 466.00 | 101 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 224.00 | 11 730.00 | | 62 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 11 730.00 | | 43 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VI Groupe et associés | 141 715.00 | 141 715.00 | | 141 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 231.00 | 122 031.00 | 19 200.00 | 141 231.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 327.00 | 330 327.00 | | 330 327.00 |