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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 654.00 | 746.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 294.00 | 160 535.00 | 50 759.00 | 211 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 604.00 | 161 189.00 | 522 415.00 | 683 604.00 |
BT Marchandises | 148 599.00 | 4 646.00 | 143 953.00 | 148 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 170.00 | 4 646.00 | 409 523.00 | 414 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 773.00 | 165 835.00 | 931 938.00 | 1 097 773.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 371.00 | 124 836.00 | | 160 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 661.00 | 35 534.00 | | 147 661.00 |
DL TOTAL (I) | 314 131.00 | 166 471.00 | | 314 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 648.00 | 485 890.00 | | 427 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 404.00 | 39 178.00 | | 37 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 68 662.00 | | 80 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 477.00 | 31 248.00 | | 72 477.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 13 905.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 807.00 | 638 883.00 | | 617 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 938.00 | 805 354.00 | | 931 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 402.00 | 211 235.00 | | 249 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 650.00 | | 1 954.00 | 681 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 740.00 | | 1 954.00 | 210 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 800.00 | 11 389.00 | | 149 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | 11 389.00 | | 149 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 451.00 | 4 646.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | 4 646.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 4 646.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 646.00 | 7 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 648.00 | 59 243.00 | 247 334.00 | 427 648.00 |
VI Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 005.00 | 93 095.00 | 1 910.00 | 95 005.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 807.00 | 249 402.00 | 247 334.00 | 617 807.00 |