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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 122.00 | 12 003.00 | 24 119.00 | 36 122.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 142.00 | 12 003.00 | 124 139.00 | 136 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
084 Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
110 Total général Actif | 155 038.00 | 12 003.00 | 143 035.00 | 155 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313.00 | | | 313.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269.00 | | | 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 749.00 | | | -3 749.00 |