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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 18 734.00 | 2 354.00 | 21 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 768.00 | 25 534.00 | 4 234.00 | 29 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
110 Total général Actif | 175 529.00 | 25 534.00 | 149 995.00 | 175 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 44 683.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 865.00 | 303 902.00 | | 6 865.00 |
222 Production stockée | | 20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | 102.00 | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 626.00 | 368 688.00 | | 34 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 485.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 068.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 569.00 | 296 280.00 | | 28 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12.00 | | | -12.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 3 094.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 364.00 | 31 992.00 | | 26 364.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | 5 475.00 | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 3 948.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 317.00 | 363 206.00 | | 68 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 691.00 | 5 482.00 | | -33 691.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 164.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 728.00 | 2 906.00 | | -33 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |