| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 792.00 | 1 178.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
040 Immobilisations financières | 497 615.00 | 400 000.00 | 97 615.00 | 497 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 203.00 | 401 410.00 | 98 793.00 | 500 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | 2 553.00 | 17 438.00 | 19 990.00 |
072 Créances – Autres | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
084 Disponibilités | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 827.00 | 2 553.00 | 85 275.00 | 87 827.00 |
110 Total général Actif | 588 030.00 | 403 962.00 | 184 068.00 | 588 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 96 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 415.00 | 93 273.00 | | 45 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 853.00 | 31 500.00 | | 64 853.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 308.00 | 124 774.00 | | 110 308.00 |
242 Autres charges externes. | 70 283.00 | 49 198.00 | | 70 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 780.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 885.00 | 15 161.00 | | 2 885.00 |
252 Charges sociales | -73.00 | 6 766.00 | | -73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 282.00 | | 590.00 |
256 Dotations aux provisions | | 32 500.00 | | |
262 Autres charges | 677.00 | 212.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 537.00 | 104 898.00 | | 75 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 771.00 | 19 876.00 | | 34 771.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 308.00 | 19 920.00 | | 35 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 103.00 | | | 403 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |