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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 6 898.00 | 875.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 1 991.00 | 920.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 41 538.00 | 38 005.00 | 79 543.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 824.00 | 50 428.00 | 224 395.00 | 274 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 715.00 | | 297 715.00 | 297 715.00 |
BZ Autres créances | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 597.00 | | 235 597.00 | 235 597.00 |
CF Disponibilités | 595 441.00 | | 595 441.00 | 595 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 513.00 | | 1 289 513.00 | 1 289 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 337.00 | 50 428.00 | 1 513 909.00 | 1 564 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
DG Autres réserves | 235 490.00 | 293 116.00 | | 235 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 154.00 | 60 773.00 | | 238 154.00 |
DL TOTAL (I) | 681 145.00 | 561 390.00 | | 681 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 506.00 | 251 960.00 | | 215 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 709.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 092.00 | 205 613.00 | | 97 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 854.00 | 163 439.00 | | 204 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 782.00 | 188 560.00 | | 232 782.00 |
EA Autres dettes | 82 365.00 | 86 500.00 | | 82 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 764.00 | 896 783.00 | | 832 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 909.00 | 1 458 174.00 | | 1 513 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 925.00 | 204 925.00 | | 204 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 297 715.00 | 297 715.00 | | 297 715.00 |
VB T. V. A. | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 506.00 | 83 085.00 | 132 421.00 | 215 506.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 742.00 | 603 321.00 | 132 421.00 | 735 742.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |