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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 171.00 | 51 909.00 | 20 261.00 | 72 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 171.00 | 51 909.00 | 85 261.00 | 137 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
110 Total général Actif | 168 254.00 | 51 909.00 | 116 344.00 | 168 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 096.00 | | | 193 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
252 Charges sociales | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |