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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AP Constructions | 35 856.00 | 15 628.00 | 20 228.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 941.00 | 17 722.00 | 53 219.00 | 70 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 202.00 | 36 008.00 | 296 194.00 | 332 202.00 |
BT Marchandises | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 463.00 | | 269 463.00 | 269 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 664.00 | 36 008.00 | 565 656.00 | 601 664.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 955.00 | 196 119.00 | | 218 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 677.00 | 22 835.00 | | 34 677.00 |
DL TOTAL (I) | 254 732.00 | 220 055.00 | | 254 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 29 542.00 | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 137.00 | 12 203.00 | | 19 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 3 005.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 925.00 | 52 512.00 | | 310 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 656.00 | 272 567.00 | | 565 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 925.00 | 52 512.00 | | 310 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 759.00 | | 284 711.00 | 52 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 332 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 106 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | 222 500.00 | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 853.00 | | 62 211.00 | 49 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 17 487.00 | 5 268.00 | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | 17 487.00 | 5 268.00 | 21 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 925.00 | 310 925.00 | | 310 925.00 |