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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
BZ Autres créances | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 381.00 | | 409 381.00 | 409 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 566.00 | | 1 099 566.00 | 1 099 566.00 |
CU Autres participations | 689 990.00 | | 689 990.00 | 689 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DG Autres réserves | 451 364.00 | | | 451 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
DL TOTAL (I) | 940 804.00 | | | 940 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 566.00 | | | 1 099 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 895.00 | | | 223 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 449.00 | 15 000.00 | 113 449.00 | 128 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 299.00 | 355 299.00 | | 355 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 299.00 | 355 299.00 | | 355 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 762.00 | 45 313.00 | 113 449.00 | 158 762.00 |