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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 604.00 | 63 636.00 | 92 967.00 | 156 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 919.00 | 64 936.00 | 104 982.00 | 169 919.00 |
BT Marchandises | 122 704.00 | | 122 704.00 | 122 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 039.00 | | 138 039.00 | 138 039.00 |
BZ Autres créances | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CF Disponibilités | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 160.00 | | 579 160.00 | 579 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 079.00 | 64 936.00 | 684 143.00 | 749 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 712.00 | | | -14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 522.00 | | | 329 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 970.00 | | | 617 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 143.00 | | | 684 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 812.00 | | | 363 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 302.00 | | 46 616.00 | 123 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | | 46 616.00 | 111 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 25 470.00 | | 39 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 25 470.00 | | 39 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 258.00 | 75 100.00 | 254 158.00 | 329 258.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 164.00 | 295 164.00 | 2 000.00 | 297 164.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 970.00 | 363 812.00 | 254 158.00 | 617 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |