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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 13 189.00 | 572.00 | 13 762.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 321.00 | 13 505.00 | 112 816.00 | 126 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
060 Stock marchandises | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
110 Total général Actif | 207 427.00 | 13 505.00 | 193 921.00 | 207 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
252 Charges sociales | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | | | 929.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |