| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 604.00 | 13 976.00 | 21 628.00 | 35 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 250.00 | 61 537.00 | 67 713.00 | 129 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 711.00 | 75 514.00 | 166 197.00 | 241 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 482.00 | | 179 482.00 | 179 482.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 151.00 | 75 514.00 | 366 637.00 | 442 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 118 517.00 | 47 131.00 | | 118 517.00 |
DH Report à nouveau | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 441.00 | 71 387.00 | | 40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 237 612.00 | 197 172.00 | | 237 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 799.00 | 62 716.00 | | 63 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 102 558.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 30 294.00 | | 40 757.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 025.00 | 195 580.00 | | 129 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 637.00 | 392 752.00 | | 366 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 650.00 | 143 570.00 | | 87 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 063.00 | | 208.00 | 273 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 561.00 | 241 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 561.00 | 164 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 207.00 | | 208.00 | 196 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 555.00 | 23 428.00 | 22 469.00 | 74 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 555.00 | 23 428.00 | 22 469.00 | 74 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 799.00 | 22 424.00 | 41 375.00 | 63 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 535.00 | 94 749.00 | 90 787.00 | 185 535.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 025.00 | 87 650.00 | 41 375.00 | 129 025.00 |