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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 474.00 | 9 381.00 | 1 093.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 495.00 | 125 744.00 | 45 751.00 | 171 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 980.00 | 138 405.00 | 163 575.00 | 301 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 840.00 | | 252 840.00 | 252 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 820.00 | 138 405.00 | 416 415.00 | 554 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 556.00 | 7 617.00 | | -7 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | -15 173.00 | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 67 395.00 | 41 944.00 | | 67 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 734.00 | 83 539.00 | | 69 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | 24 281.00 | | 16 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 701.00 | 50 611.00 | | 56 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 366.00 | 103 905.00 | | 113 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 695.00 | 108 355.00 | | 88 695.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 020.00 | 370 692.00 | | 349 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 415.00 | 412 636.00 | | 416 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 464.00 | 320 955.00 | | 318 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 815.00 | 14 291.00 | | 19 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 088.00 | | 1 892.00 | 300 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | | 1 893.00 | 180 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 620.00 | 25 785.00 | | 112 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 339.00 | 25 785.00 | | 109 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
UX Autres créances clients | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VP Divers | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 298.00 | 155 491.00 | 9 807.00 | 165 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 319.00 | 261 764.00 | 30 555.00 | 292 319.00 |