| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 50 756.00 | 15 821.00 | 66 577.00 |
040 Immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 248.00 | 50 756.00 | 356 492.00 | 407 248.00 |
060 Stock marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
110 Total général Actif | 501 876.00 | 50 756.00 | 451 120.00 | 501 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 181.00 | | | 496 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 172.00 | | | 503 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
242 Autres charges externes. | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
252 Charges sociales | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 588.00 | | | 459 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
290 Produits exceptionnels | -106.00 | | | -106.00 |
294 Charges financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |