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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 123.00 | 596.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 031.00 | 115 421.00 | 43 611.00 | 159 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 650.00 | 115 544.00 | 2 499 106.00 | 2 614 650.00 |
BT Marchandises | 232 302.00 | | 232 302.00 | 232 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CF Disponibilités | 351 304.00 | | 351 304.00 | 351 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 876.00 | | 736 876.00 | 736 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 526.00 | 115 544.00 | 3 235 982.00 | 3 351 526.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 618.00 | 985 725.00 | | 1 245 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 155.00 | 294 893.00 | | 362 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 773.00 | 1 335 618.00 | | 1 662 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 587.00 | 1 220 735.00 | | 1 016 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 699.00 | 307 345.00 | | 285 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 038.00 | 264 865.00 | | 199 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | 64 579.00 | | 70 385.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 209.00 | 1 857 523.00 | | 1 573 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 982.00 | 3 193 141.00 | | 3 235 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 075.00 | 840 937.00 | | 764 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 242.00 | | 2 408.00 | 2 612 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 342.00 | | 2 408.00 | 157 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 789.00 | 11 755.00 | | 103 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 789.00 | 11 755.00 | | 103 789.00 |