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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 7 551.00 | 923.00 | 8 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 475.00 | 7 551.00 | 60 923.00 | 68 475.00 |
060 Stock marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
110 Total général Actif | 89 952.00 | 7 551.00 | 82 401.00 | 89 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 316.00 | 124 758.00 | | 118 316.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 007.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 318.00 | 128 765.00 | | 118 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 103.00 | 75 056.00 | | 60 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 355.00 | -3 498.00 | | 7 355.00 |
242 Autres charges externes. | 38 044.00 | 43 621.00 | | 38 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 4 363.00 | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 504.00 | | |
252 Charges sociales | 3 158.00 | 2 738.00 | | 3 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 3 477.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 308.00 | 126 326.00 | | 114 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 009.00 | 2 439.00 | | 4 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90 000.00 | | |
294 Charges financières | 751.00 | 960.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 44 160.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 125.00 | 47 319.00 | | 3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 627.00 | | | 15 627.00 |