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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 540.00 | 10 966.00 | 1 574.00 | 12 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | 9 946.00 | 5 674.00 | 15 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 583.00 | 7 350.00 | 12 233.00 | 19 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 5 907.00 | 15 639.00 | 21 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 800.00 | 34 169.00 | 107 632.00 | 141 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BZ Autres créances | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 598.00 | | 199 598.00 | 199 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 398.00 | 34 169.00 | 307 229.00 | 341 398.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 186.00 | | | 543 186.00 |
DH Report à nouveau | -549 964.00 | | | -549 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 255.00 | | | -326 255.00 |
DL TOTAL (I) | -209 218.00 | | | -209 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 627.00 | | | 419 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 448.00 | | | 516 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 448.00 | | | 516 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 554.00 | | 30 991.00 | 125 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 141 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 745.00 | 41 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | | 30 711.00 | 25 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 280.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 620.00 | 24 256.00 | 8 708.00 | 18 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 458.00 | 2 508.00 | | 8 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 3 457.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 18 291.00 | 8 708.00 | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 627.00 | 419 627.00 | | 419 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VI Groupe et associés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 448.00 | 516 448.00 | | 516 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
ST Autres comptes | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YT Sous‐traitance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 086.00 | | | 161 086.00 |