| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542.00 | 22 943.00 | 9 599.00 | 32 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 377.00 | 34 223.00 | 20 153.00 | 54 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 920.00 | 57 168.00 | 279 752.00 | 336 920.00 |
BT Marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 203 330.00 | | 203 330.00 | 203 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 610.00 | | 238 610.00 | 238 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 530.00 | 57 168.00 | 518 362.00 | 575 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 18 562.00 | -27 932.00 | | 18 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 906.00 | 48 556.00 | | 14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 348 531.00 | 333 624.00 | | 348 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 983.00 | 39 905.00 | | 40 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 30 779.00 | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 990.00 | 61 842.00 | | 87 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 831.00 | 132 526.00 | | 169 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 362.00 | 466 151.00 | | 518 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 833.00 | | 700 833.00 | 700 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 833.00 | | 700 833.00 | 700 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 299.00 | 3 715.00 | | 48 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 080.00 | 3 715.00 | | 51 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 080.00 | -3 715.00 | | -51 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -268.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 674.00 | 647 751.00 | | 701 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 767.00 | 599 195.00 | | 686 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 906.00 | 48 556.00 | | 14 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 082.00 | | 10 838.00 | 326 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | 10 838.00 | 76 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 859.00 | 13 309.00 | | 43 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 858.00 | 13 309.00 | | 43 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |