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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 808.00 | 147 588.00 | 9 221.00 | 156 808.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 828.00 | 147 588.00 | 9 241.00 | 156 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
060 Stock marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
110 Total général Actif | 185 739.00 | 147 588.00 | 38 151.00 | 185 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 699.00 | 3 761.00 | | 3 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 364.00 | 126 722.00 | | 121 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
222 Production stockée | 282.00 | 633.00 | | 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 257.00 | | |
230 Autres produits | 110.00 | 21.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 805.00 | 131 394.00 | | 125 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354.00 | 1 867.00 | | 2 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 61.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 590.00 | 33 916.00 | | 33 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | 985.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 45 774.00 | 49 097.00 | | 45 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 769.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 784.00 | 24 325.00 | | 25 784.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | 1 702.00 | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | 9 448.00 | | 6 926.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 57.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 382.00 | 123 227.00 | | 118 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 423.00 | 8 167.00 | | 7 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 614.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | -128.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 288.00 | 7 681.00 | | 7 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 923.00 | | | 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |