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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 443 000.00 | 93 770.00 | 349 230.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 899 000.00 | 412 042.00 | 486 958.00 | 899 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 663.00 | 31 933.00 | 76 730.00 | 108 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 381.00 | 537 745.00 | 927 636.00 | 1 465 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 544.00 | 6 935.00 | 15 609.00 | 22 544.00 |
BZ Autres créances | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 440.00 | 6 935.00 | 111 505.00 | 118 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 821.00 | 544 680.00 | 1 039 141.00 | 1 583 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 310.00 | -314 601.00 | | -144 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 313.00 | 200 290.00 | | 197 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 325.00 | 73 525.00 | | 63 325.00 |
DL TOTAL (I) | 446 327.00 | 259 215.00 | | 446 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 598.00 | 304 729.00 | | 208 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 2 252 872.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 162.00 | 72 834.00 | | 41 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 362 818.00 | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 57 498.00 | 1 255.00 | | 57 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 814.00 | 2 994 507.00 | | 592 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 141.00 | 3 253 721.00 | | 1 039 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 795.00 | 535 680.00 | | 147 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 856.00 | |
GE Autres charges | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 333.00 | 386 800.00 | | 72 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 397.00 | 17 963.00 | | 38 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 201.00 | 10 200.00 | | 45 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 598.00 | 28 163.00 | | 83 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 709.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 252.00 | 13 646.00 | | 40 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 319.00 | 17 355.00 | | 40 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 279.00 | 10 808.00 | | 43 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 256.00 | 788 265.00 | | 495 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 944.00 | 587 975.00 | | 297 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 313.00 | 200 290.00 | | 197 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 941.00 | | 14 718.00 | 1 603 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 278.00 | 1 465 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 278.00 | 1 465 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 941.00 | | 14 718.00 | 1 598 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 916.00 | 157 856.00 | 113 026.00 | 492 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 916.00 | 157 856.00 | 113 026.00 | 492 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 256.00 | | 18 322.00 | 25 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 256.00 | | 18 322.00 | 25 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 256.00 | | 18 322.00 | 25 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UX Autres créances clients | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 598.00 | 112 467.00 | 96 131.00 | 208 598.00 |
VI Groupe et associés | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 053.00 | 57 852.00 | 12 201.00 | 70 053.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 814.00 | 228 683.00 | 364 131.00 | 592 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 333.00 | 61 204.00 | | 72 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 027.00 | 2 607.00 | | 2 027.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | 846.00 | | 515.00 |
YT Sous‐traitance | | 13.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -739.00 | 2 106.00 | | -739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 594.00 | 63 310.00 | | 71 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 200.00 | 218 649.00 | | 64 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778.00 | 18 213.00 | | 2 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 3 465.00 | | 2 542.00 |