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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 404.00 | 1 406.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 692.00 | 37 359.00 | 22 333.00 | 59 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 915.00 | 173 025.00 | 246 890.00 | 419 915.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 417.00 | 210 788.00 | 455 630.00 | 666 417.00 |
BT Marchandises | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 255.00 | 210 788.00 | 686 467.00 | 897 255.00 |
CU Autres participations | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 668.00 | | | 355 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 467.00 | | | 686 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 640.00 | | 67 246.00 | 610 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 10 000.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 8 969.00 | 666 417.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 479 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 1 810.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 440.00 | | 65 136.00 | 423 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 300.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 375.00 | 58 381.00 | 8 969.00 | 161 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | 57 978.00 | 8 969.00 | 161 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 058.00 | 18 864.00 | 70 043.00 | 120 058.00 |
VI Groupe et associés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 922.00 | 30 925.00 | 5 997.00 | 36 922.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 668.00 | 254 474.00 | 70 043.00 | 355 668.00 |