| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 334.00 | 524.00 | 152 810.00 | 153 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 050.00 | 524.00 | 185 526.00 | 186 050.00 |
CU Autres participations | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
DH Report à nouveau | | 78 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | 21 811.00 | | 16 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850.00 | 2 755.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 121 250.00 | 104 309.00 | | 121 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 891.00 | 66 084.00 | | 35 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 149.00 | | 16 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | 14 612.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 276.00 | 80 845.00 | | 64 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 526.00 | 185 154.00 | | 185 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172.00 | 35 891.00 | | 5 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 570.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 110.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 110.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 3 944.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 459.00 | 116 359.00 | | 106 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613.00 | 94 548.00 | | 89 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 846.00 | 21 811.00 | | 16 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 755.00 | 95.00 | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 95.00 | | 2 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 891.00 | 30 719.00 | 5 172.00 | 35 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 276.00 | 59 104.00 | 5 172.00 | 64 276.00 |