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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 12 893.00 | 10 977.00 | 23 870.00 |
040 Immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 790.00 | 12 893.00 | 92 897.00 | 105 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
110 Total général Actif | 166 633.00 | 12 893.00 | 153 740.00 | 166 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 876.00 | | | 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
252 Charges sociales | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 093.00 | | | -8 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 322.00 | | | -9 322.00 |