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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 39 114.00 | 26 538.00 | 65 653.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 668.00 | 39 114.00 | 26 553.00 | 65 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
084 Disponibilités | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
110 Total général Actif | 264 496.00 | 39 114.00 | 225 381.00 | 264 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 398.00 | | | 409 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 89 659.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 239 437.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 7 269.00 | 1 763.00 | | 7 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 917.00 | 330 859.00 | | 419 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 759.00 | 106 675.00 | | 132 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -1 605.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 107 448.00 | 84 057.00 | | 107 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 5 624.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 981.00 | 80 419.00 | | 93 981.00 |
252 Charges sociales | 60 515.00 | 34 301.00 | | 60 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 401.00 | 5 492.00 | | 6 401.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 1 293.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 110.00 | 316 255.00 | | 402 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 808.00 | 14 604.00 | | 17 808.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | 1 804.00 | | 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 155.00 | 1 176.00 | | 7 155.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 283.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | 2 986.00 | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 1 956.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 227.00 | 12 359.00 | | 20 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 960.00 | | | 39 960.00 |