| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 59 373.00 | 13 071.00 | 72 444.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 629.00 | 59 373.00 | 117 256.00 | 176 629.00 |
060 Stock marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
072 Créances – Autres | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
084 Disponibilités | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
110 Total général Actif | 257 346.00 | 59 373.00 | 197 974.00 | 257 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 677.00 | 89 560.00 | | 103 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 596.00 | 20 419.00 | | 64 596.00 |
230 Autres produits | 11 773.00 | 15 821.00 | | 11 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 046.00 | 125 799.00 | | 180 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 309.00 | 30 164.00 | | 37 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 078.00 | 661.00 | | -2 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 484.00 | 1 260.00 | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 33 899.00 | 30 612.00 | | 33 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 852.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 645.00 | 33 816.00 | | 37 645.00 |
252 Charges sociales | 4 306.00 | 758.00 | | 4 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 314.00 | 5 308.00 | | 5 314.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 030.00 | 103 431.00 | | 119 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 016.00 | 22 368.00 | | 61 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 786.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 016.00 | 22 744.00 | | 60 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 407.00 | | | 8 407.00 |