| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 389.00 | 211.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 14 951.00 | 7 488.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 12 282.00 | 11 152.00 | 23 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 688.00 | 27 621.00 | 205 067.00 | 232 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 239 160.00 | | 239 160.00 | 239 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 918.00 | | 443 918.00 | 443 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 606.00 | 27 621.00 | 648 985.00 | 676 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
DL TOTAL (I) | 476 382.00 | | | 476 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 985.00 | | | 648 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 109.00 | 10 923.00 | 816 032.00 | 805 109.00 |
FG Production vendue services | 285 075.00 | 1 861.00 | 286 936.00 | 285 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 184.00 | 12 784.00 | 1 102 968.00 | 1 090 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 920.00 | | | -55 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 497.00 | | | 1 125 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 555.00 | | | 1 082 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 450.00 | | 2 599.00 | 233 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 232 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 45 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 802.00 | | | 185 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | | 2 599.00 | 46 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979.00 | 8 002.00 | 3 360.00 | 22 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 200.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | 7 802.00 | 3 360.00 | 22 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 062.00 | 177 048.00 | 1 014.00 | 178 062.00 |
VW T.V.A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
YT Sous‐traitance | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 258.00 | | | 154 258.00 |