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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CU Autres participations | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 371.00 | 172 562.00 | | 176 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 3 809.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 187 121.00 | 181 871.00 | | 187 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 1 050.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765.00 | 3 873.00 | | 3 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 886.00 | 185 744.00 | | 190 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765.00 | 3 873.00 | | 3 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 672.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 123.00 | 64 327.00 | | 63 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 873.00 | 60 518.00 | | 57 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250.00 | 3 809.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 000.00 | | 122.00 | 177 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 000.00 | | 122.00 | 177 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 709.00 | 10 792.00 | 1 917.00 | 12 709.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |