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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023.00 | 24 861.00 | 6 162.00 | 31 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 244.00 | 2 482.00 | 5 762.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 667.00 | 27 343.00 | 353 324.00 | 380 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 006.00 | 27 343.00 | 384 663.00 | 412 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 302.00 | | | 182 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 147.00 | | | 338 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 943.00 | | | 224 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 468.00 | | 4 199.00 | 376 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 068.00 | | 4 199.00 | 35 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145.00 | 8 199.00 | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 8 199.00 | | 19 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 447.00 | 40 139.00 | 123 307.00 | 163 447.00 |
VI Groupe et associés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 429.00 | 5 029.00 | 11 400.00 | 16 429.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 147.00 | 214 840.00 | 123 307.00 | 338 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 987.00 | | | 75 987.00 |