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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 853.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 757.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 211.00 | 150 411.00 | | 151 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 800.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 153 738.00 | 152 311.00 | | 153 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 084.00 | 193 546.00 | | 159 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 8 509.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 063.00 | 38 672.00 | | 43 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 149.00 | 92 302.00 | | 103 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 019.00 | 333 029.00 | | 310 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 757.00 | 485 340.00 | | 463 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 189.00 | 174 199.00 | | 151 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 419.00 | | 12 133.00 | 388 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 399 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 382 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 374.00 | | 12 133.00 | 371 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 714.00 | 38 574.00 | 986.00 | 207 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 3 269.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 788.00 | 35 305.00 | 986.00 | 204 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 084.00 | 254.00 | 33 329.00 | 159 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 920.00 | 103 280.00 | 8 640.00 | 111 920.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 019.00 | 151 189.00 | 33 329.00 | 310 019.00 |