| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 390.00 | 1 307.00 | 344 083.00 | 345 390.00 |
AP Constructions | 1 340 837.00 | 417 000.00 | 923 838.00 | 1 340 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 33 241.00 | 30 257.00 | 63 498.00 |
AX Avances et acomptes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 101.00 | 451 548.00 | 1 305 554.00 | 1 757 101.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 583.00 | 451 548.00 | 1 333 035.00 | 1 784 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
DK Provisions réglementées | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
DL TOTAL (I) | 423 473.00 | | | 423 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 558.00 | | | 821 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 562.00 | | | 909 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 035.00 | | | 1 333 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 745.00 | 218 371.00 | | 228 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 521.00 | | | 157 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 571.00 | | 5 530.00 | 1 751 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 571.00 | | 5 530.00 | 1 751 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 044.00 | 59 504.00 | | 392 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 044.00 | 59 504.00 | | 392 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 590.00 | 16 941.00 | | 118 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 590.00 | 16 941.00 | | 118 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 347.00 | 122 789.00 | 527 119.00 | 944 347.00 |
VI Groupe et associés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 302.00 | 228 744.00 | 527 119.00 | 1 050 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 366.00 | | | 8 366.00 |