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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 8 457.00 | 783.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 005.00 | 71 712.00 | 8 293.00 | 80 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 415.00 | 27 340.00 | 41 074.00 | 68 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 263.00 | 107 509.00 | 155 754.00 | 263 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 586.00 | 15 815.00 | 612 771.00 | 628 586.00 |
BZ Autres créances | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CF Disponibilités | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 881.00 | 15 815.00 | 806 066.00 | 821 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 144.00 | 123 324.00 | 961 820.00 | 1 085 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 982.00 | 202 557.00 | | 290 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 605.00 | 88 425.00 | | 44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 445 588.00 | 400 982.00 | | 445 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 746.00 | 124 861.00 | | 126 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 936.00 | 442 120.00 | | 249 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 106 173.00 | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 41 375.00 | 59 075.00 | | 41 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 21 299.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 233.00 | 776 549.00 | | 516 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 820.00 | 1 177 531.00 | | 961 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 233.00 | 776 549.00 | | 516 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 751 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 304.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 329.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | -53.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 25 044.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 538.00 | 2 817 709.00 | | 2 786 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 933.00 | 2 729 283.00 | | 2 741 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 605.00 | 88 425.00 | | 44 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 465.00 | | | 259 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 779.00 | 21 730.00 | | 85 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 1 861.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 182.00 | 19 870.00 | | 79 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 936.00 | 249 936.00 | | 249 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 628 586.00 | | | 628 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VP Divers | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 669.00 | 690 499.00 | 35 170.00 | 725 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 233.00 | 516 233.00 | | 516 233.00 |