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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 1 079.00 | 2 920.00 | 3 999.00 |
AP Constructions | 88 062.00 | 47 246.00 | 40 816.00 | 88 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 972.00 | 36 799.00 | 3 173.00 | 39 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 3 937.00 | 1 932.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 596.00 | 104 755.00 | 282 841.00 | 387 596.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 358 437.00 | | 358 437.00 | 358 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 327.00 | | 369 327.00 | 369 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 923.00 | 104 755.00 | 652 168.00 | 756 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 737.00 | 410 932.00 | | 505 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 760.00 | 94 804.00 | | 76 760.00 |
DL TOTAL (I) | 593 497.00 | 516 737.00 | | 593 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | 16 540.00 | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 709.00 | 33 088.00 | | 32 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 2 402.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | 29 899.00 | | 10 616.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 91 791.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 671.00 | 173 719.00 | | 58 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 168.00 | 690 456.00 | | 652 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 671.00 | 169 565.00 | | 58 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 757.00 | | 422 757.00 | 422 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 757.00 | | 422 757.00 | 422 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | 227.00 | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 441.00 | 26 695.00 | | 26 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 29 985.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 306.00 | 438 219.00 | | 426 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 546.00 | 343 415.00 | | 349 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 760.00 | 94 804.00 | | 76 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 684.00 | 10 806.00 | | 13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 114.00 | | 5 700.00 | 385 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 387 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 237 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 819.00 | | 3 900.00 | 234 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 601.00 | | 1 800.00 | 134 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 625.00 | 8 630.00 | 2 500.00 | 98 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 981.00 | 2.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 831.00 | 7 649.00 | 2 498.00 | 82 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |