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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 029.00 | 886.00 | 1 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 616.00 | 1 029.00 | 75 587.00 | 76 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 864.00 | 1 029.00 | 120 835.00 | 121 864.00 |
CU Autres participations | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 51 300.00 | | 64 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 929.00 | 13 295.00 | | -14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 965.00 | 67 895.00 | | 52 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 391.00 | 7 796.00 | | 42 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 421.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 3 826.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 33 707.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 869.00 | 47 751.00 | | 67 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 835.00 | 115 646.00 | | 120 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 683.00 | 47 751.00 | | 34 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 006.00 | 138 437.00 | | 120 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 936.00 | 125 141.00 | | 134 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 929.00 | 13 295.00 | | -14 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 643.00 | | 978.00 | 75 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 74 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 76 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | | 978.00 | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 394.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 394.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 392.00 | 9 206.00 | 22 757.00 | 42 392.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 872.00 | 9 522.00 | 350.00 | 9 872.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 869.00 | 34 684.00 | 22 757.00 | 67 869.00 |