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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 423.00 | 2 064.00 | 1 359.00 | 3 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 876.00 | 70 696.00 | 83 180.00 | 153 876.00 |
040 Immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 112.00 | 72 760.00 | 119 352.00 | 192 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
072 Créances – Autres | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
084 Disponibilités | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 982.00 | | 253 982.00 | 253 982.00 |
110 Total général Actif | 446 094.00 | 72 760.00 | 373 334.00 | 446 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 669.00 | | | 158 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |