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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 900.00 | | 1 003 900.00 | 1 003 900.00 |
BZ Autres créances | 929 893.00 | | 929 893.00 | 929 893.00 |
CF Disponibilités | 973 608.00 | | 973 608.00 | 973 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 954.00 | | 1 903 954.00 | 1 903 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 854.00 | | 2 907 854.00 | 2 907 854.00 |
CU Autres participations | 1 003 900.00 | | 1 003 900.00 | 1 003 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 160.00 | | | 1 176 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
DH Report à nouveau | 516 444.00 | | | 516 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 062.00 | | | 1 899 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 932.00 | | | 997 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 792.00 | | | 1 008 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 854.00 | | | 2 907 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 792.00 | | | 1 008 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 932.00 | 997 932.00 | | 997 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 345.00 | 930 345.00 | | 930 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 345.00 | 930 345.00 | | 930 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 792.00 | 1 008 792.00 | | 1 008 792.00 |