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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 183.00 | 1 255.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 153.00 | 898.00 | 51 255.00 | 52 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 000.00 | 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 505.00 | 5 000.00 | 42 505.00 | 47 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 658.00 | 5 898.00 | 93 760.00 | 99 658.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 127.00 | 3 071.00 | | 11 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 942.00 | 8 056.00 | | -36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 51 185.00 | 88 127.00 | | 51 185.00 |
DP Provisions pour risques | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 3 934.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735.00 | 4 944.00 | | 5 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 760.00 | 129 911.00 | | 93 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735.00 | 4 944.00 | | 5 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 3 539.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 3 539.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 3 539.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057.00 | 58 380.00 | | 1 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 999.00 | 50 324.00 | | 37 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 942.00 | 8 056.00 | | -36 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 70.00 | 1 067.00 | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 70.00 | 1 067.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VP Divers | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |