| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 083.00 | 80 919.00 | 20 164.00 | 101 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 199.00 | 32 357.00 | 32 841.00 | 65 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 282.00 | 113 276.00 | 213 005.00 | 326 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 270 830.00 | | 270 830.00 | 270 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 072.00 | 113 276.00 | 513 795.00 | 627 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 710.00 | 236 731.00 | | 237 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 169.00 | 979.00 | | 96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 351 480.00 | 255 310.00 | | 351 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 41 634.00 | | 38 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 351.00 | 119 449.00 | | 123 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 314.00 | 166 725.00 | | 162 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 795.00 | 422 035.00 | | 513 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 314.00 | 166 725.00 | | 162 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 481.00 | | 26 801.00 | 299 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | | 26 801.00 | 139 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 610.00 | 10 666.00 | | 102 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 610.00 | 10 666.00 | | 102 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |