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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 3 459.00 | 1 751.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 12 776.00 | 665.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 859.00 | 16 235.00 | 109 624.00 | 125 859.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 929.00 | 16 235.00 | 129 694.00 | 145 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 430.00 | | | -15 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 430.00 | | | -15 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 455.00 | 1 780.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 1 780.00 | | 14 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659.00 | 1 450.00 | 12 209.00 | 13 659.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |