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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 |
AP Constructions | 295 808.00 | 241 829.00 | 53 979.00 | 295 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 787.00 | 953.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 674.00 | 396 560.00 | 105 115.00 | 501 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 823.00 | 639 176.00 | 1 715 647.00 | 2 354 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CF Disponibilités | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 944.00 | 639 176.00 | 2 194 768.00 | 2 833 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 908.00 | 102 978.00 | | 197 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 920.00 | 94 930.00 | | -79 920.00 |
DL TOTAL (I) | 127 988.00 | 207 908.00 | | 127 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 031.00 | 655 951.00 | | 843 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 215.00 | 850 274.00 | | 876 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | 36 337.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 021.00 | 91 119.00 | | 216 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 994.00 | 99 253.00 | | 107 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | 1 343.00 | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 780.00 | 1 735 320.00 | | 2 066 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 768.00 | 1 943 228.00 | | 2 194 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 803.00 | 1 156 581.00 | | 391 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 596.00 | 2 746.00 | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 378.00 | | 24 445.00 | 2 330 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 778.00 | | 24 445.00 | 774 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 068.00 | 57 108.00 | | 582 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 068.00 | 57 108.00 | | 582 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 021.00 | 216 021.00 | | 216 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VB T. V. A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 435.00 | 37 865.00 | 669 445.00 | 834 435.00 |
VI Groupe et associés | 876 215.00 | | 876 215.00 | 876 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VP Divers | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 588.00 | 391 803.00 | 1 545 660.00 | 2 064 588.00 |