| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 685.00 | 23 523.00 | 3 162.00 | 26 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 426.00 | 48 532.00 | 112 894.00 | 161 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 804.00 | 72 054.00 | 117 750.00 | 189 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 242 096.00 | | 242 096.00 | 242 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 445.00 | | 431 445.00 | 431 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 250.00 | 72 054.00 | 549 196.00 | 621 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 311 951.00 | 310 956.00 | | 311 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 893.00 | 996.00 | | 24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 340 145.00 | 315 251.00 | | 340 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 323.00 | 95 102.00 | | 84 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 2 788.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 9 760.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 375.00 | 70 277.00 | | 89 375.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 38 956.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 051.00 | 216 883.00 | | 209 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 196.00 | 532 134.00 | | 549 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 723.00 | 132 678.00 | | 135 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 423.00 | | 6 381.00 | 183 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 280.00 | | 2 405.00 | 24 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 763.00 | | 2 662.00 | 158 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 1 314.00 | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 616.00 | 20 438.00 | | 51 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 692.00 | 2 831.00 | | 20 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 17 607.00 | | 30 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 323.00 | 10 995.00 | 44 578.00 | 84 323.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
VW T.V.A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 051.00 | 135 723.00 | 44 578.00 | 209 051.00 |