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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 207 264.00 | 2 850 387.00 | 3 356 877.00 | 6 207 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 231.00 | 292 734.00 | 36 497.00 | 329 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 675.00 | 3 143 121.00 | 3 993 554.00 | 7 136 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 897.00 | | 277 897.00 | 277 897.00 |
BZ Autres créances | 642 097.00 | 60 305.00 | 581 792.00 | 642 097.00 |
CF Disponibilités | 3 279 559.00 | | 3 279 559.00 | 3 279 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 142.00 | 60 305.00 | 4 321 836.00 | 4 382 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 817.00 | 3 203 427.00 | 8 315 390.00 | 11 518 817.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 732.00 | 7 669.00 | | 7 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 240.00 | 22 609 342.00 | | 30 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 034.00 | -18 999 034.00 | | -1 199 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 703 103.00 | -4 779 039.00 | | -2 703 103.00 |
DL TOTAL (I) | -3 864 166.00 | -1 161 063.00 | | -3 864 166.00 |
DP Provisions pour risques | 85 609.00 | 39 167.00 | | 85 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 609.00 | 39 167.00 | | 85 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 305 802.00 | 8 142 027.00 | | 9 305 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 125.00 | 1 433 713.00 | | 771 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 352.00 | 566 242.00 | | 695 352.00 |
EA Autres dettes | 1 321 667.00 | 1 172 915.00 | | 1 321 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 947.00 | 11 333 819.00 | | 12 093 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 390.00 | 10 211 923.00 | | 8 315 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 251 867.00 | 37 783.00 | 5 289 650.00 | 5 251 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 867.00 | 37 783.00 | 5 289 650.00 | 5 251 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 407 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 544 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | 36 920.00 | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | 36 920.00 | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 847.00 | 82 420.00 | | 75 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 858.00 | 82 420.00 | | 242 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 408.00 | -45 500.00 | | -224 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 812.00 | 5 522 157.00 | | 6 354 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 915.00 | 10 301 196.00 | | 9 057 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 703 103.00 | -4 779 039.00 | | -2 703 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 993.00 | | 1 724 944.00 | 6 232 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 186.00 | 16 076.00 | 7 136 675.00 | 805 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 186.00 | | 6 436 494.00 | 805 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 076.00 | 329 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529 521.00 | | 1 712 159.00 | 5 529 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 772.00 | | 9 535.00 | 335 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 700.00 | | 3 250.00 | 367 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 536.00 | 1 216 524.00 | 15 939.00 | 1 942 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659 149.00 | 1 191 238.00 | | 1 659 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 387.00 | 25 286.00 | 15 939.00 | 283 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 167.00 | 657 889.00 | 619 698.00 | 39 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 556.00 | | 8 251.00 | 68 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 556.00 | | 8 251.00 | 68 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 723.00 | 657 889.00 | 627 949.00 | 107 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 733.00 | 627 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 305 802.00 | 9 305 802.00 | | 9 305 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 125.00 | 771 125.00 | | 771 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 597.00 | 364 597.00 | | 364 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 667.00 | 1 321 667.00 | | 1 321 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 393.00 | -2 393.00 | | -2 393.00 |
VB T. V. A. | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
VC Groupe et associés | 255 198.00 | 255 198.00 | | 255 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 775.00 | | | 1 163 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VP Divers | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 683.00 | 1 102 583.00 | 114 100.00 | 1 216 683.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 947.00 | 12 093 947.00 | | 12 093 947.00 |