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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 668.00 | 43 520.00 | 23 148.00 | 66 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 165.00 | 45 017.00 | 23 148.00 | 68 165.00 |
060 Stock marchandises | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
084 Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
110 Total général Actif | 90 674.00 | 45 017.00 | 45 657.00 | 90 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -21 349.00 | | | -21 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
242 Autres charges externes. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 385.00 | | | 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -385.00 | | | -385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 190.00 | | | 3 190.00 |