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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 23 166.00 | 15 599.00 | 38 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 766.00 | 23 166.00 | 20 599.00 | 43 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
110 Total général Actif | 95 497.00 | 23 166.00 | 72 330.00 | 95 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
252 Charges sociales | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |