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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 11 402.00 | 1 287.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 356.00 | 17 220.00 | 29 135.00 | 46 356.00 |
BF Prêts | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 232.00 | 28 623.00 | 76 608.00 | 105 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 082.00 | | 243 082.00 | 243 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 314.00 | 28 623.00 | 319 691.00 | 348 314.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 295.00 | | 503 295.00 | 503 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 295.00 | | 503 295.00 | 503 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 547.00 | | | 523 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 933.00 | | | 486 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 981.00 | | 2 250.00 | 102 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | | 1 350.00 | 57 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 900.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885.00 | 9 737.00 | | 18 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 9 737.00 | | 18 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VC Groupe et associés | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VI Groupe et associés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VP Divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 571.00 | 112 285.00 | 285.00 | 112 571.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
ST Autres comptes | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |