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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 895.00 | 36 044.00 | 25 851.00 | 61 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 943.00 | 36 044.00 | 167 899.00 | 203 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
072 Créances – Autres | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
084 Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
110 Total général Actif | 251 741.00 | 36 044.00 | 215 697.00 | 251 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -298 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -358 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
252 Charges sociales | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 753.00 | | | -68 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 587.00 | | | -70 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |