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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610.00 | 13 884.00 | 9 726.00 | 23 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 1 750.00 | 4 929.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 634.00 | 15 778.00 | 17 855.00 | 33 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BN En cours de production de biens | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | 742.00 | 14 013.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 584.00 | 742.00 | 154 842.00 | 155 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 218.00 | 16 520.00 | 172 697.00 | 189 218.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 634.00 | 16 588.00 | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | 6 046.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 32 519.00 | 25 934.00 | | 32 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 2 530.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 17 948.00 | | 12 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 7 893.00 | | 65 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | 2 999.00 | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 178.00 | 31 370.00 | | 140 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 697.00 | 57 304.00 | | 172 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
FM Production stockée | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 7 767.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 7 802.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -7 802.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 194.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 464.00 | 112 763.00 | | 191 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 878.00 | 106 717.00 | | 184 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | 6 046.00 | | 6 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | 5 778.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 487.00 | | 9 943.00 | 24 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 33 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 30 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | | 9 943.00 | 21 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 516.00 | 5 059.00 | 797.00 | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 5 059.00 | 797.00 | 11 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504.00 | 1 054.00 | 450.00 | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 358.00 | 86 908.00 | 450.00 | 87 358.00 |