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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 66 976.00 | 21 125.00 | 45 850.00 | 66 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 1 245.00 | 1 123.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 294.00 | 135 883.00 | 74 411.00 | 210 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 595.00 | 158 253.00 | 479 342.00 | 637 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
BZ Autres créances | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CF Disponibilités | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 594.00 | | 255 594.00 | 255 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 189.00 | 158 253.00 | 734 936.00 | 893 189.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 3 814.00 | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 33 644.00 | 14 471.00 | | 33 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 296.00 | 39 130.00 | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 188 711.00 | 197 415.00 | | 188 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 604.00 | 304 444.00 | | 409 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 843.00 | 54 817.00 | | 46 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 17 781.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 70 186.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 7 447.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 225.00 | 454 675.00 | | 546 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 936.00 | 652 091.00 | | 734 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 405.00 | 214 558.00 | | 283 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 927.00 | | 67 668.00 | 569 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | 48 000.00 | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 969.00 | | 19 668.00 | 259 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 777.00 | 31 476.00 | | 126 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 777.00 | 31 476.00 | | 126 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 604.00 | 146 784.00 | 213 025.00 | 409 604.00 |
VI Groupe et associés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VP Divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 225.00 | 283 405.00 | 213 025.00 | 546 225.00 |