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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BZ Autres créances | 1 290 050.00 | | 1 290 050.00 | 1 290 050.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 506.00 | | 1 348 506.00 | 1 348 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 900.00 | | 1 373 900.00 | 1 373 900.00 |
CU Autres participations | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DH Report à nouveau | | -14 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | 34 254.00 | | 34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 54 214.00 | 20 027.00 | | 54 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 312.00 | 1 248 132.00 | | 1 301 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 3 356.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 6 287.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 686.00 | 1 257 774.00 | | 1 319 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 900.00 | 1 277 801.00 | | 1 373 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301 312.00 | | | 1 301 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676.00 | -6 990.00 | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 128.00 | 34 820.00 | | 49 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 940.00 | 567.00 | | 14 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 187.00 | 34 254.00 | | 34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 200.00 | | | 1 229 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 806.00 | | 25 394.00 | 1 203 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 806.00 | | 25 394.00 | 1 203 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 200.00 | | | 1 229 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 100.00 | 1 289 100.00 | | 1 289 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 312.00 | 1 301 312.00 | | 1 301 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 493.00 | 1 338 493.00 | | 1 338 493.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 686.00 | 1 319 686.00 | | 1 319 686.00 |