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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 13 307.00 | 7 738.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 136.00 | 19 724.00 | 3 412.00 | 23 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 181.00 | 33 031.00 | 381 150.00 | 414 181.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 775.00 | 33 031.00 | 547 744.00 | 580 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 726.00 | 342 076.00 | | 296 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 498.00 | 14 649.00 | | -8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 297 027.00 | 365 526.00 | | 297 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 104.00 | 25 106.00 | | 88 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763.00 | 33 023.00 | | 85 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 21 354.00 | | 20 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 713.00 | 54 864.00 | | 56 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 717.00 | 134 347.00 | | 250 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 744.00 | 499 873.00 | | 547 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 717.00 | 134 347.00 | | 230 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 774.00 | | 297 774.00 | 297 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 774.00 | | 297 774.00 | 297 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 102.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 058.00 | 102.00 | | 38 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 599.00 | | 4 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 099.00 | 599.00 | | 41 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -497.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429.00 | 4 626.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 895.00 | 495 665.00 | | 363 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 393.00 | 481 016.00 | | 372 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | 14 649.00 | | -8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 937.00 | | 5 539.00 | 466 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 296.00 | 414 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 296.00 | 44 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | | 5 539.00 | 96 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590.00 | 6 354.00 | 21 913.00 | 48 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 590.00 | 6 354.00 | 21 913.00 | 48 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 717.00 | 250 717.00 | | 250 717.00 |