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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 309.00 | 7 155.00 | 15 154.00 | 22 309.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 329.00 | 11 975.00 | 15 354.00 | 27 329.00 |
060 Stock marchandises | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
084 Disponibilités | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
110 Total général Actif | 188 837.00 | 11 975.00 | 176 862.00 | 188 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 971 435.00 | | | 971 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 036.00 | | | 982 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 932 476.00 | | | 932 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 180.00 | | | -34 180.00 |
242 Autres charges externes. | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
252 Charges sociales | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 678.00 | | | 980 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 240.00 | | | 94 240.00 |